Controlar o fluxo de caixa pode fazer diferença na hora de tomar decisões financeiras

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“Fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado.” (SEBRAE – Brasília, 2011)

No Módulo Gestão do sistema Elite, o fluxo de caixa junta os valores a pagar, a receber e os saldos bancários e do caixa, totalizando o saldo por dia. Caso o saldo fique negativo, será apresentado em vermelho, como alerta. Você pode escolher quais contas irão compor o saldo, deixando de fora contas de aplicações, por exemplo, permitindo um controle mais efetivo sobre as contas correntes e/ou caixa.

“De fácil elaboração para as empresas que possuem os controles financeiros bem organizados, ele deve ser utilizado para controle, para verificar a saúde financeira da empresa e principalmente na tomada de decisões.” (SEBRAE – Brasília, 2011)

Fonte: https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/0_fluxo-de-caixa.pdf